Fon Valör Tarihi Nedir?
Yatırım fonu işlemlerinin fiilen gerçekleştiği ve fiyatlamanın yapıldığı tarihtir.
Fon valör tarihi, yatırım fonu alım-satım işlemlerinin kayıtlara geçtiği ve fon payı fiyatının belirlendiği tarihtir. Bu tarih, işlemin fiilen gerçekleştiği günü gösterir.
İşlem yapılan gün ile valör tarihi arasında fark olabilir. Örneğin, pazartesi günü verilen bir emir, fonun valör süresine bağlı olarak salı veya çarşamba günü gerçekleşebilir.
Fon alım işlemlerinde, valör tarihindeki fon fiyatı üzerinden işlem yapılır. Bu nedenle emir verdiğiniz gün ile paranızın fon paylarına dönüştüğü gün arasında fiyat değişikliği olabilir.
Benzer şekilde, satım işlemlerinde de valör tarihindeki fiyat geçerlidir. Bu durum, özellikle piyasaların hareketli olduğu dönemlerde yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir konudur.
Valör tarihi kavramı, fon işlemlerinin planlanması açısından önemlidir. Yatırımcılar, özellikle büyük miktarlı işlemlerde valör tarihlerini göz önünde bulundurarak hareket etmelidir.
Valör Tarihinin Hesaplanması ve Önemi
Valör tarihinin hesaplanması şu faktörlere bağlıdır:
- Fonun türü ve özellikleri
- İşlemin yapıldığı gün ve saat
- Resmi tatil ve hafta sonu durumu
- Fonun alım-satım yapma koşulları
İşlem saati önemlidir. Her fonun günlük işlemler için bir "eşik saat" uygulaması vardır. Bu saatten önce verilen emirler aynı gün işleme alınırken, sonra verilenler ertesi iş gününe kalabilir.
Hafta sonu ve resmi tatillerde verilen emirler, izleyen ilk iş gününde işleme alınır. Bu durum, valör tarihinin hesaplanmasında dikkate alınmalıdır.
Fon yatırımcıları için valör tarihi özellikle şu durumlarda önemlidir:
- Düzenli ödeme planlaması
- Bir fondan diğerine geçiş yapılması
- Piyasa fırsatlarından yararlanma stratejileri
- Nakit ihtiyacı planlaması
| İşlem Durumu | Valör Tarihi Hesaplaması |
|---|---|
| Eşik saatten önce alım | İşlem günü + Alım valörü |
| Eşik saatten sonra alım | Sonraki iş günü + Alım valörü |
| Eşik saatten önce satım | İşlem günü + Satım valörü |
| Eşik saatten sonra satım | Sonraki iş günü + Satım valörü |
Sorumluluğun Sınırlandırılması: Piyasa Gözcüsü (piyasagozcusu.com) herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ve Piyasa Gözcüsü (piyasagozcusu.com)'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, Piyasa Gözcüsü (piyasagozcusu.com) tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.